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Wie berechnet man die Umschlagszeit von Kundenforderungen?
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Sommaire
- Festlegung der Umlaufzeit von Kundenforderungen
- Wie berechnet man die Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen?
- Wie berechnet man die Umschlagszeit von Kundenforderungen?
- Wie interpretiert man seine Umschlagszeit für Kundenforderungen?
- Eine weitere Berechnung für Ihren Kundenposten: die Umschlagshäufigkeit von Kundenkrediten
- Weitere nützliche Kennzahlen
Nach Angaben der Banque de France ist der durchschnittliche Zahlungsdauer der Kunden beträgt 56,5 Tage (Frankreich).
Verstehen Sie die Rotation der Kundenforderungen ist für jedes Unternehmen, insbesondere im B2B-Sektor, von entscheidender Bedeutung. Diese Kennzahl ist ein Eckpfeiler im Management der Liquidität und des Betriebskapitalbedarfs (BFR).
Festlegung der Umlaufzeit von Kundenforderungen
Die Umschlagszeit der Kundenforderungen entspricht dem Zeit, die es braucht, um Kundenforderungen zu erneuern : Sie entspricht der Zeit, die benötigt wird, um die Kundenforderungen einzuziehen.
Mit anderen Worten: Es ist die Zeitspanne, in der das Unternehmen Umsätze in Höhe der aktuellen Kundenforderungen generieren muss.
Wie berechnet man die Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen?
Um die Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen zu berechnen, verwenden Sie die folgende Formel:
Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen = Nettoverkäufe / Durchschnittliche Kundenkonten
Wenn ein Unternehmen in einem Jahr einen Nettoumsatz von 500.000 € erzielt und der durchschnittliche Forderungsbestand in diesem Zeitraum 125.000 € beträgt, sieht das Verhältnis wie folgt aus: 500 000 / 125 000 = 4 .
Dies deutet darauf hin, dass das Unternehmen den Gegenwert seiner Kundenforderungen viermal im Jahr eingezogen hat.
Wie berechnet man die Umschlagszeit von Kundenforderungen?
Die Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen unterscheidet sich von der Umschlagshäufigkeit, da sie sich auf die Zeit konzentriert, in der die Forderungen erneuert werden (in der Regel in Monaten).
Die Formel lautet wie folgt:
Umschlagsdauer der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (in Monaten) = 12 / Umschlagsverhältnis der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Nehmen wir wieder die zuvor berechnete Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen von 4 an. Die Umschlagshäufigkeit der Kundenforderungen in Monaten wäre demnach : 12/4 = 3 Monate .
Wie interpretiert man seine Umschlagszeit für Kundenforderungen?
Die Interpretation der Umschlagszeit für Kundenforderungen hängt stark von der Branche und dem Geschäftsmodell des Unternehmens ab. Anhand von zwei Beispielen soll dies verdeutlicht werden:
B2B-E-Commerce für Bürobedarf
Umschlagszeit für Kundenforderungen : 2 Monate
Eine Frist von 2 Monaten ist niedriger als der Industriestandard ist, wenn er 3 Monate .
Dies zeigt an ein effektives Forderungsmanagement und eine positive Auswirkung auf den BFR (Bedarf an Betriebskapital) . Dem Unternehmen gelingt es seine Forderungen schneller in Bargeld umwandeln Die Regierung hat die Möglichkeit, ihre Finanzmittel zu optimieren.
Import/Export international
Umschlagszeit für Kundenforderungen : 6 Monate
Mit einer Frist von sechs Monaten, verglichen mit dem Industriestandard von 4 Monaten Dies . ist trop lang .
Dies legt nahe, dass das Unternehmen möglicherweise Schwierigkeiten, Zahlungen von ihren Kunden einzuziehen Dies kann den Cashflow behindern und den Working Capital erhöhen.
Diese Vergleiche zeigen, wie wichtig es ist, die Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen im Vergleich zu den Branchenstandards zu kontextualisieren, um aussagekräftige Schlussfolgerungen zu ziehen.
Eine kürzere Frist deutet in der Regel auf ein besseres Management von Kundenkrediten hin. , mehr eine extrem kurze Frist kann auch eine zu strenge Kreditpolitik bedeuten Die meisten Menschen, die sich in einer solchen Situation befinden, sind nicht in der Lage, sich selbst zu helfen.
Eine weitere Berechnung für Ihren Kundenposten: die Umschlagshäufigkeit von Kundenkrediten
Diese Kennzahl misst die Frequenz zu dem es dem Unternehmen gelingt ihre Kundenforderungen in einem bestimmten Zeitraum eintreiben .
Umschlagshäufigkeit von Kundenkrediten = Jahresumsatz / Durchschnittliche Kundenforderungen
Sie ist ein wesentlicher Indikator für die Schnelligkeit verstehen mit der das Unternehmen seine Kundenkredite in Bargeld umwandelt.
Was ist die richtige Umschlagszeit für Kundenforderungen?
Un Gericht Umlaufzeit der Kundenforderungen ist in der Regel vorteilhaft für die Liquidität und den Working Capital Fund des Unternehmens .
Eine Frist Tropengericht kann darauf hindeuten, dass das Unternehmen folgende Maßnahmen anwendet strenge Zahlungsbedingungen die könnten die Beziehungen zu Kunden schädigen und, potenziell, sich negativ auf zukünftige Verkäufe auswirken .
Das Ziel ist ein Gleichgewicht finden optimal zwischen einem effektiven Forderungsmanagement und der Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu den Kunden.
Wie lässt sich die Umschlagszeit von Kundenforderungen verkürzen?
Eine effektive Methode, diese Zeit zu verkürzen, ist die Verwendung von Lösungen wie z. B. Held .
Diese neue Form der Affacturage ermöglicht Ihrem Unternehmen sofort Zahlungen für ihre unbezahlten Rechnungen erhalten Dadurch wird die Liquidität verbessert und die Umschlagszeit von Kundenforderungen verkürzt. Für weitere Informationen vereinbaren Sie bitte einen Termin mit einem Berater.
Eine persönliche Dev is anfordernWeitere nützliche Kennzahlen
Neben der Umschlagshäufigkeit von Kundenforderungen können auch andere Schlüsselkennzahlen wertvolle Informationen über die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens liefern.
Die Lieferantenumlaufzeit
Diese Kennzahl misst den durchschnittliche Zeit, die ein Unternehmen benötigt, um seine Schulden bei Lieferanten zu begleichen . Die Formel lautet :
Lieferantenumschlagszeit = (Lieferantenverbindlichkeiten x 360) / Einkauf inkl. MwSt.
Wenn ein Unternehmen Lieferantenverbindlichkeiten von 100.000 € und Einkäufe (inkl. Steuern) von 500.000 € hat, beträgt seine Lieferantenumlaufzeit (100000 x 360) / 500.000 = 72 Tage .
Die Lagerumschlagszeit
Diese Kennzahl zeigt die Häufigkeit, mit der ein Unternehmen seinen Bestand erneuert über einen bestimmten Zeitraum. Die Formel lautet:
Lagerumschlagszeit = (Durchschnittlicher Lagerbestand / Kosten der verkauften Waren) x 360
Bei einem durchschnittlichen Lagerbestand von 50.000 € und einem Wareneinsatz von 300.000 € beträgt die Lagerumschlagszeit (50000 / 300000) x 360 = 60 Tage .
Die effektive Verwaltung des Umlaufzeit der Kundenforderungen ist für die Aufrechterhaltung eines gesunden Cashflows und eines optimierten Working Capitals von entscheidender Bedeutung. Durch die Anwendung von Strategien wie Factoring mit Hero können Unternehmen diese Zeitspanne effektiv verkürzen.
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